💡Fixed Income
Menampilkan status order fixed income, baik pembelian maupun penjualan yang telah dilakukan.
A. EBA SP Ritel
Berikut beberapa status order yang perlu diketahui :
Request
Pesanan sudah dikirim.
Confirmed
Pesanan yang telah dikonfirmasi.
Rejected
Pesanan yang ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note.
Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:
Customer ID
Username nasabah.
Transaction ID
Transaction ID
Nominal
Nilai nominal atau pokok dari investasi.
Price
Harga beli atau jual per unit.
Transaction Date
Tanggal transaksi pembelian produk.
Settle Date
Tanggal penyelesaian transaksi.
Side
Sisi transaksi (Beli/Jual).
Status
Status terkini dari pesanan transaksi.
Yield
Imbal hasil (yield) efektif tahunan dari investasi ini.
Last Coupon
Tanggal kupon terakhir diterbitkan.
Next Coupon
Tanggal kupon berikutnya akan diterima.
Acquisition Date
Tanggal aset ini diakuisisi.
Acquisition Price
Harga akuisisi aset berdasarkan perhitungan sistem.
Proceed
Nominal x Price.
Settle Amount
Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku.
Accrued Days
Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Accrued Interest
Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Holding Days
Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.
Accrued Holding Interest
Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.
Gain/Loss (%)
Keuntungan atau kerugian dari transaksi (dalam persen).
Gain/Loss (Val)
Keuntungan atau kerugian dari transaksi (dalam rupiah).
Tax On Acr. Hold.Int
Pajak yang dikenakan atas bunga berjalan (accrued interest) yang diterima oleh penjual obligasi saat aset dijual di pasar sekunder.
Tax On Capital Gain
Pajak atas selisih keuntungan modal (capital gain) yang didapat jika kamu menjual aset di atas harga belinya.
B. SBN Ritel
Nasabah yang telah melakukan transaksi SBN yang meliputi pemesanan, pembayaran dan early redemption, dapat melihat status order dengan masuk ke Menu Orders - Fixed Income - SBN.
SBN - IPO
Beberapa status order yang perlu diketahui:
Verified
Pesanan sudah dikirim, tetapi belum diproses karena nasabah belum melakukan pembayaran.
Completed
Pembayaran sudah diterima.
Confirmed
Pesanan telah berhasil dieksekusi dan tercatat dalam portofolio pengguna.
Rejected
Pesanan ditolak karena karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note.
Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:
Kode Billing
Kode tagihan untuk pembayaran ke sistem pembayaran pajak/negara.
NTPN
Nomor Transaksi Penerimaan Negara, sebagai bukti pembayaran ke kas negara.
Side
Sisi transaksi (Beli/Jual).
Nominal
Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo.
Status
Status terkini transaksi.
Transaction ID
ID transaksi.
Order ID
ID pemesanan.
Transaction Time
Waktu ketika order dilakukan.
Order Transaction Date
Tanggal transaksi dilakukan.
Settlement Date
Tanggal penyelesaian transaksi.
Reject Description
Deskripsi penolakan pemesanan. Alasan ini akan muncul jika status order "Rejected".
SBN - Secondary
Beberapa status order yang perlu diketahui:
Processing
Pesanan berhasil dikirim dan sedang proses verifikasi oleh BNIS.
Confirmed
Pesanan berhasil diproses.
Rejected
Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note.
Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:
Transaction ID
ID transaksi
Nominal
Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo.
Price
Harga beli atau jual obligasi per unit.
Transaction Date
Tanggal transaksi pembelian produk obligasi.
Settle Date
Tanggal penyelesaian transaksi obligasi (T+2 dari tanggal transaksi).
Side
Sisi transaksi (Beli/Jual).
Status
Status terkini dari pesanan transaksi.
Entry By
Username dari nasabah.
Proceed
Nominal x Price.
Settle Amount
Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku.
Accrued Days
Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Accrued Interest
Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Holding Days
Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.
Accrued Holding Interest
Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.
Tax Acc Interest (%)
Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam persen).
Tax Acc Interest (Val)
Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam nilai rupiah).
Capital Gain (%)
Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam persen).
Capital Gain (Val)
Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam nilai rupiah).
Gain/Loss
Keuntungan atau kerugian dari transaksi.
Acquire Date
Tanggal akuisisi obligasi.
Reject Note
Alasan penolakan transaksi. Alasan ini dapat diinput oleh tim IFI dari middle office.
C. Corp Bond
Corp Bond IPO
Beberapa status order yang perlu diketahui:
Verified
Pesanan berhasil dikirim.
Confirmed
Pesanan berhasil dan telah masuk ke portofolio.
Rejected
Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note.
Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:
Order ID
Order ID
Product Series
Seri Produk
Order Status
Status terkini order
Order Date
Tanggal pesanan dibuat
Product Type
Tipe produk (IPO/Secondary)
Purchase Amount
Jumlah yang dipesan
Reject Reason
Alasan mengapa pesanan ditolak.
Corp Bond - Secondary
Beberapa status order yang perlu diketahui:
Processing
Pesanan berhasil dikirim dan sedang proses verifikasi oleh BNIS.
Confirmed
Pesanan berhasil diproses.
Rejected
Pesanan ditolak karena kendala teknis atau regulasi. Alasan reject dapat dilihat pada reject note.
Berikut detail informasi yang ada pada halaman order detail:
Transaction ID
ID transaksi
Nominal
Nilai nominal atau pokok dari obligasi, yang merupakan jumlah yang akan diterima investor pada saat jatuh tempo.
Price
Harga beli atau jual obligasi per unit.
Transaction Date
Tanggal transaksi pembelian produk obligasi.
Settle Date
Tanggal penyelesaian transaksi obligasi (T+2 dari tanggal transaksi).
Side
Sisi transaksi (Beli/Jual).
Status
Status terkini dari pesanan transaksi.
Entry By
Username dari nasabah.
Proceed
Nominal x Price.
Settle Amount
Jumlah total yang dikreditkan ke akun investor dari penjualan obligasi, termasuk hasil penjualan, kupon berjalan, dan pajak yang berlaku.
Accrued Days
Jumlah hari sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Accrued Interest
Bunga yang diperoleh dari obligasi sejak pembayaran kupon terakhir hingga tanggal saat ini.
Holding Days
Jumlah hari sejak investor mengakuisisi obligasi hingga tanggal saat ini.
Accrued Holding Interest
Total bunga yang diperoleh dari obligasi, termasuk kupon berjalan dan bunga selama masa kepemilikan.
Tax Acc Interest (%)
Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam persen).
Tax Acc Interest (Val)
Persentase dan nilai pajak atas kupon berjalan (dalam nilai rupiah).
Capital Gain (%)
Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam persen).
Capital Gain (Val)
Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual obligasi (dalam nilai rupiah).
Gain/Loss
Keuntungan atau kerugian dari transaksi.
Acquire Date
Tanggal akuisisi obligasi.
Reject Note
Alasan penolakan transaksi. Alasan ini dapat diinput oleh tim IFI dari middle office.
Last updated
Was this helpful?